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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 12 704.00 | 3 141.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 727.00 | 85 341.00 | 31 385.00 | 116 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 983.00 | 145 260.00 | 271 723.00 | 416 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 681.00 | | 415 681.00 | 415 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 873.00 | | 398 873.00 | 398 873.00 |
BZ Autres créances | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
CF Disponibilités | 289 309.00 | | 289 309.00 | 289 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 140.00 | | 1 363 140.00 | 1 363 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 123.00 | 145 260.00 | 1 634 863.00 | 1 780 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 302.00 | 1 405 170.00 | | 1 159 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 975.00 | -245 868.00 | | -187 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 599.00 | 1 299 575.00 | | 1 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 855.00 | 323 860.00 | | 365 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | 83 286.00 | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | 95 920.00 | 309 571.00 | | 95 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 264.00 | 718 218.00 | | 523 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 863.00 | 2 017 793.00 | | 1 634 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 264.00 | | | 523 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000 352.00 | 357 411.00 | 4 357 764.00 | 4 000 352.00 |
FG Production vendue services | 2 241.00 | -40.00 | 2 201.00 | 2 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 594.00 | 357 370.00 | 4 359 965.00 | 4 002 594.00 |
FM Production stockée | | | -123 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 418.00 | 1 898.00 | | -3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 4 321.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 4 321.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | -4 321.00 | | -4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 433.00 | -29 515.00 | | -81 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 412.00 | 4 162 354.00 | | 4 295 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 388.00 | 4 408 222.00 | | 4 483 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 975.00 | -245 868.00 | | -187 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 438.00 | | 557.00 | 417 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 416 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 163 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 441.00 | | 513.00 | 164 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 808.00 | | 44.00 | 35 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 275.00 | 20 997.00 | 1 012.00 | 125 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 2 566.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | 18 431.00 | 1 012.00 | 115 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 855.00 | 365 855.00 | | 365 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UX Autres créances clients | 398 873.00 | | | 398 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 142.00 | 659 142.00 | | 659 142.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 264.00 | 523 264.00 | | 523 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |