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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 641.00 | 89 288.00 | 22 353.00 | 111 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 459.00 | 152 978.00 | 56 481.00 | 209 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 310.00 | 21 189.00 | 354 121.00 | 375 310.00 |
BZ Autres créances | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CF Disponibilités | 283 898.00 | | 283 898.00 | 283 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 037.00 | 21 189.00 | 1 285 849.00 | 1 307 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 497.00 | 174 167.00 | 1 342 330.00 | 1 516 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 453 595.00 | 593 003.00 | | 453 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | -139 408.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 616 413.00 | 593 867.00 | | 616 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 310 538.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 199.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 461.00 | 270 357.00 | | 245 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 995.00 | 45 387.00 | | 78 995.00 |
EA Autres dettes | 91 093.00 | 71 430.00 | | 91 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 917.00 | 697 912.00 | | 725 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 330.00 | 1 291 779.00 | | 1 342 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 710.00 | 5 268.00 | | 147 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 235.00 | 5 268.00 | | 131 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 505.00 | 595 505.00 | | 595 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 289.00 | 595 505.00 | 12 785.00 | 608 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 917.00 | 725 917.00 | | 725 917.00 |