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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 534.00 | 80 518.00 | 20 016.00 | 100 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 106.00 | 144 208.00 | 53 897.00 | 198 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 020.00 | | 191 020.00 | 191 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 193.00 | 17 520.00 | 107 673.00 | 125 193.00 |
BZ Autres créances | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CF Disponibilités | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 587.00 | 17 520.00 | 772 067.00 | 789 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 693.00 | 161 728.00 | 825 965.00 | 987 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 502 928.00 | 752 591.00 | | 502 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 074.00 | -249 662.00 | | 90 074.00 |
DL TOTAL (I) | 733 275.00 | 643 201.00 | | 733 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 197 205.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 116.00 | 30 305.00 | | 31 116.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 689.00 | 229 514.00 | | 92 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 965.00 | 872 716.00 | | 825 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 032.00 | 228 857.00 | | 92 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 061.00 | | 292.00 | 242 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 247.00 | 198 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 247.00 | 147 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | 292.00 | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 306.00 | 11 150.00 | 44 247.00 | 177 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 183.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 014.00 | 10 966.00 | 44 247.00 | 161 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
ST Autres comptes | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
YT Sous‐traitance | 126 774.00 | | | 126 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 361.00 | | | 430 361.00 |