| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 834.00 | 52 124.00 | 39 710.00 | 91 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | 8 903.00 | 80 127.00 | 89 030.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 827 423.00 | 130 423.00 | 697 000.00 | 827 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 12 921.00 | 12 774.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 807.00 | 48 230.00 | 94 577.00 | 142 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 789.00 | 253 601.00 | 976 188.00 | 1 229 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 268.00 | 253 601.00 | 983 667.00 | 1 237 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
DH Report à nouveau | -375 851.00 | -290 503.00 | | -375 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460.00 | -85 347.00 | | -53 460.00 |
DL TOTAL (I) | -188 694.00 | -135 234.00 | | -188 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 810.00 | 613 844.00 | | 553 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 659.00 | 566 947.00 | | 600 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 5 605.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 9 073.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 361.00 | 1 201 625.00 | | 1 172 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 667.00 | 1 066 392.00 | | 983 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 727.00 | 647 293.00 | | 684 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 589.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 3 935.00 | | 2 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 383.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 27.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 27.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 3 928.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 3 928.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -3 901.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 788.00 | 140 554.00 | | 172 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 248.00 | 225 901.00 | | 226 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 460.00 | -85 347.00 | | -53 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 628.00 | | 2 161.00 | 1 228 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 229 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 047 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 764.00 | | 2 161.00 | 1 046 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 558.00 | 77 043.00 | 1 000.00 | 177 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 398.00 | 14 725.00 | | 37 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 8 903.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 160.00 | 53 414.00 | 1 000.00 | 139 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 810.00 | 66 177.00 | 223 224.00 | 553 810.00 |
VI Groupe et associés | 600 659.00 | 600 659.00 | | 600 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 361.00 | 684 727.00 | 223 224.00 | 1 172 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 9 053.00 | | 11 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 972.00 | 13 104.00 | | 17 972.00 |
ST Autres comptes | 33 785.00 | 31 873.00 | | 33 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | 9 732.00 | | 10 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | 551.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | 2 068.00 | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 425.00 | 11 120.00 | | 14 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 560.00 | 13 521.00 | | 16 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 136.00 | 6 400.00 | | 7 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 279.00 | 55 260.00 | | 62 279.00 |