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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 834.00 | 74 567.00 | 17 267.00 | 91 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | 26 709.00 | 62 321.00 | 89 030.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 827 423.00 | 193 952.00 | 633 471.00 | 827 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 19 323.00 | 6 373.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 702.00 | 73 189.00 | 70 513.00 | 143 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 684.00 | 388 739.00 | 841 945.00 | 1 230 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 409.00 | 388 739.00 | 863 670.00 | 1 252 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 343.00 | 1 292 343.00 | | 1 292 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
DH Report à nouveau | -501 213.00 | -429 311.00 | | -501 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 613.00 | -71 902.00 | | -71 613.00 |
DL TOTAL (I) | 829 874.00 | 901 487.00 | | 829 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | 9 615.00 | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 4 169.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 10 015.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 796.00 | 23 798.00 | | 33 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 670.00 | 925 285.00 | | 863 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 796.00 | 23 798.00 | | 33 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 327.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 5 274.00 | | 3 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 391.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 10.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 10.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -10.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 949.00 | 170 805.00 | | 140 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 562.00 | 242 707.00 | | 212 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 613.00 | -71 902.00 | | -71 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 789.00 | | 1 790.00 | 1 229 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 1 230 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 1 048 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 925.00 | | 1 790.00 | 1 047 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 412.00 | 63 327.00 | | 325 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 849.00 | 7 718.00 | | 66 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 806.00 | 8 903.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 757.00 | 46 707.00 | | 239 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | 11 625.00 | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | 19 302.00 | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 27 438.00 | 41 941.00 | | 27 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | 10 522.00 | | 10 332.00 |
YT Sous‐traitance | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 3 075.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 14 700.00 | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 575.00 | 16 139.00 | | 13 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 401.00 | 7 525.00 | | 7 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 956.00 | 71 788.00 | | 56 956.00 |