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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 834.00 | 66 849.00 | 24 985.00 | 91 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | 17 806.00 | 71 224.00 | 89 030.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 827 423.00 | 162 253.00 | 665 170.00 | 827 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 16 286.00 | 9 409.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 807.00 | 61 218.00 | 81 589.00 | 142 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 789.00 | 325 412.00 | 904 377.00 | 1 229 789.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 697.00 | 325 412.00 | 925 285.00 | 1 250 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 343.00 | 130 260.00 | | 1 292 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
DH Report à nouveau | -429 311.00 | -375 851.00 | | -429 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 902.00 | -53 460.00 | | -71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 901 487.00 | -188 694.00 | | 901 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 600 659.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 3 783.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015.00 | 11 829.00 | | 10 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 798.00 | 1 172 361.00 | | 23 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 285.00 | 983 667.00 | | 925 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 798.00 | 684 727.00 | | 23 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 811.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 2 763.00 | | 5 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 377.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 435.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 889.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -597.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 805.00 | 172 788.00 | | 170 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 707.00 | 226 248.00 | | 242 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 902.00 | -53 460.00 | | -71 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 789.00 | | | 1 229 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 925.00 | | | 1 047 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 601.00 | 71 811.00 | | 253 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 124.00 | 14 725.00 | | 52 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 8 903.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 574.00 | 48 182.00 | | 191 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 176.00 | | | 548 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 11 190.00 | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 302.00 | 17 972.00 | | 19 302.00 |
ST Autres comptes | 41 941.00 | 33 785.00 | | 41 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 522.00 | 10 332.00 | | 10 522.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | 3 235.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | 14 425.00 | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 139.00 | 16 560.00 | | 16 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 525.00 | 7 136.00 | | 7 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 788.00 | 62 279.00 | | 71 788.00 |