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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 502 259.00 | 281 055.00 | 221 204.00 | 502 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 297.00 | 397 487.00 | 1 810.00 | 399 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 010.00 | 234 186.00 | 25 824.00 | 260 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 394.00 | 913 041.00 | 263 353.00 | 1 176 394.00 |
BT Marchandises | 1 164 605.00 | 5 654.00 | 1 158 950.00 | 1 164 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 852.00 | 1 464.00 | 22 388.00 | 23 852.00 |
BZ Autres créances | 114 153.00 | | 114 153.00 | 114 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
CF Disponibilités | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 741.00 | 7 118.00 | 1 624 623.00 | 1 631 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 135.00 | 920 159.00 | 1 887 976.00 | 2 808 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 212 494.00 | | | 1 212 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 672.00 | | | 1 401 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 304.00 | | | 486 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 976.00 | | | 1 887 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 286.00 | | | 410 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 431.00 | | 3 190 431.00 | 3 190 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 211.00 | | 3 241 211.00 | 3 241 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 090.00 | | | 3 323 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 833.00 | | | 3 174 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 1 464.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 7 118.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 7 118.00 | 267.00 | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 705.00 | 153 190.00 | 14 515.00 | 167 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 998.00 | 404 980.00 | 76 018.00 | 480 998.00 |