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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 630 639.00 | 466 781.00 | 163 858.00 | 630 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 755.00 | 479 818.00 | 72 937.00 | 552 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 101.00 | 290 394.00 | 52 706.00 | 343 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 467.00 | 1 237 305.00 | 305 162.00 | 1 542 467.00 |
BT Marchandises | 1 588 927.00 | | 1 588 927.00 | 1 588 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027.00 | 1 197.00 | 9 830.00 | 11 027.00 |
BZ Autres créances | 116 818.00 | | 116 818.00 | 116 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 055.00 | 1 197.00 | 1 854 858.00 | 1 856 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 522.00 | 1 238 502.00 | 2 160 020.00 | 3 398 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
DG Autres réserves | 840 112.00 | | | 840 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 153.00 | | | 1 312 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 867.00 | | | 847 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 020.00 | | | 2 160 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 992.00 | | | 582 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 947.00 | | 3 657 947.00 | 3 657 947.00 |
FD Production vendue biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 203.00 | | 3 699 203.00 | 3 699 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 254.00 | | | 3 721 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 825.00 | | | 3 426 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 048.00 | 75 657.00 | | 1 164 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 736.00 | 75 657.00 | | 1 163 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 091.00 | 102 216.00 | 264 875.00 | 367 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 738.00 | 144 078.00 | 15 660.00 | 159 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 954.00 | 575 079.00 | 264 875.00 | 839 954.00 |