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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 623 529.00 | 426 169.00 | 197 360.00 | 623 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 895.00 | 454 831.00 | 92 064.00 | 546 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 077.00 | 280 336.00 | 32 742.00 | 313 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 410.00 | 2 400.00 | 3 010.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 798.00 | 1 164 048.00 | 340 749.00 | 1 504 798.00 |
BT Marchandises | 1 382 168.00 | | 1 382 168.00 | 1 382 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | 1 197.00 | 15 296.00 | 16 492.00 |
BZ Autres créances | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 736.00 | 1 197.00 | 1 781 539.00 | 1 782 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 534.00 | 1 165 245.00 | 2 122 289.00 | 3 287 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DG Autres réserves | 870 874.00 | | | 870 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 723.00 | | | 1 202 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 565.00 | | | 919 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 289.00 | | | 2 122 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 349.00 | | 3 250 349.00 | 3 250 349.00 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 111.00 | | 3 277 111.00 | 3 277 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 477.00 | | | 3 299 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 679.00 | | | 3 106 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 526.00 | 211 526.00 | | 211 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 540.00 | 134 483.00 | 315 057.00 | 449 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 006.00 | 142 432.00 | 15 574.00 | 158 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 245.00 | 600 189.00 | 315 057.00 | 915 245.00 |