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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 33 004.00 | 661.00 | 33 665.00 |
AH Fonds commercial | 457 596.00 | | 457 596.00 | 457 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 535.00 | 99 745.00 | 13 790.00 | 113 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 299.00 | 132 749.00 | 628 550.00 | 761 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 7 109 109.00 | | 7 109 109.00 | 7 109 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 288.00 | | 7 147 288.00 | 7 147 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 587.00 | 132 749.00 | 7 775 838.00 | 7 908 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DG Autres réserves | 222 649.00 | 114 385.00 | | 222 649.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 921.00 | 108 263.00 | | 239 921.00 |
DL TOTAL (I) | 978 544.00 | 738 623.00 | | 978 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 259.00 | 100 000.00 | | 80 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 335.00 | 215 150.00 | | 217 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 21 607.00 | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 420.00 | 202 764.00 | | 214 420.00 |
EA Autres dettes | 6 259 770.00 | 6 213 988.00 | | 6 259 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 294.00 | 6 753 509.00 | | 6 797 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 838.00 | 7 492 132.00 | | 7 775 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 251.00 | | | 690 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 6 222.00 | 65 516.00 | 192 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 655.00 | 799.00 | 3 450.00 | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | 5 423.00 | 62 066.00 | 156 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259 770.00 | 6 259 770.00 | | 6 259 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 259.00 | 19 870.00 | 60 389.00 | 80 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 603.00 | 37 588.00 | 21 015.00 | 58 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 294.00 | 6 736 904.00 | 60 389.00 | 6 797 294.00 |