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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 853.00 | 40 110.00 | 3 742.00 | 43 853.00 |
AH Fonds commercial | 457 596.00 | | 457 596.00 | 457 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 500.00 | 119 624.00 | 273 876.00 | 393 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 11 870.00 | 9 395.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 214.00 | 171 604.00 | 744 609.00 | 916 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CF Disponibilités | 12 745 020.00 | | 12 745 020.00 | 12 745 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 283.00 | | 12 803 283.00 | 12 803 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 719 497.00 | 171 604.00 | 13 547 893.00 | 13 719 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DG Autres réserves | 462 570.00 | 222 649.00 | | 462 570.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 207.00 | 239 921.00 | | 559 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 751.00 | 978 544.00 | | 1 537 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | 80 259.00 | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 805.00 | 217 335.00 | | 226 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 25 509.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 083.00 | 214 420.00 | | 396 083.00 |
EA Autres dettes | 11 277 030.00 | 6 259 770.00 | | 11 277 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 010 142.00 | 6 797 294.00 | | 12 010 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 893.00 | 7 775 838.00 | | 13 547 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 752.00 | 6 736 904.00 | | 11 969 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 299.00 | | | 761 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 023.00 | | | 249 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 749.00 | 26 986.00 | | 132 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 004.00 | 7 107.00 | | 33 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 19 879.00 | | 99 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 805.00 | 226 805.00 | | 226 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673 113.00 | 11 673 113.00 | | 11 673 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 389.00 | 19 999.00 | 40 390.00 | 60 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VP Divers | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 218.00 | 57 953.00 | 21 265.00 | 79 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 010 142.00 | 11 969 752.00 | 40 390.00 | 12 010 142.00 |