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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 453.00 | 647.00 | 48 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 596.00 | | 457 596.00 | 457 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 653.00 | 63 654.00 | 220 999.00 | 284 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 024.00 | 79 471.00 | 42 554.00 | 122 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 11 870.00 | 9 395.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 638.00 | 202 448.00 | 731 191.00 | 933 638.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 1 976 861.00 | | 1 976 861.00 | 1 976 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 566.00 | | 2 081 566.00 | 2 081 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 205.00 | 202 448.00 | 2 812 757.00 | 3 015 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
DD Réserve légale (1) | | 46 818.00 | | |
DG Autres réserves | 868 595.00 | 462 570.00 | | 868 595.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 124.00 | 559 207.00 | | 576 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 874.00 | 1 537 751.00 | | 1 913 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 390.00 | 60 389.00 | | 40 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 936.00 | 226 805.00 | | 409 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49 835.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 341.00 | 396 083.00 | | 371 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | 11 277 030.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 766.00 | 12 010 142.00 | | 867 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 641.00 | 13 547 893.00 | | 2 781 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 969 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 409 936.00 | | | 409 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 214.00 | | 17 424.00 | 916 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 449.00 | | 4 247.00 | 501 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 500.00 | | 13 177.00 | 393 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 735.00 | 30 843.00 | 190 578.00 | 159 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 7 342.00 | 47 453.00 | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | 23 501.00 | 143 125.00 | 119 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012 155.00 | 13 012 155.00 | | 13 012 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 20 130.00 | 20 260.00 | 40 390.00 |
VP Divers | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 083.00 | 386 083.00 | | 386 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 338.00 | 89 073.00 | 21 265.00 | 110 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 879 681.00 | 13 859 421.00 | 20 260.00 | 13 879 681.00 |