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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 91 338.00 | 88 455.00 | 2 883.00 | 91 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 793.00 | 26 615.00 | 178.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 560.00 | 116 299.00 | 3 261.00 | 119 560.00 |
BT Marchandises | 255 616.00 | 10 394.00 | 245 223.00 | 255 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
CF Disponibilités | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 444.00 | 10 394.00 | 551 050.00 | 561 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 004.00 | 126 692.00 | 554 311.00 | 681 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 338 063.00 | 329 546.00 | | 338 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 8 517.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 367 274.00 | 354 833.00 | | 367 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 494.00 | 37 609.00 | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 38 498.00 | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 628.00 | 105 003.00 | | 116 628.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 037.00 | 181 310.00 | | 187 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 311.00 | 536 142.00 | | 554 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 037.00 | 181 310.00 | | 187 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 620.00 | | 2 940.00 | 116 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 192.00 | | 2 940.00 | 115 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 105.00 | 193.00 | | 116 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 877.00 | 193.00 | | 114 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 608.00 | 10 394.00 | 11 608.00 | 11 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 608.00 | 10 394.00 | 11 608.00 | 11 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 608.00 | 10 394.00 | 11 608.00 | 11 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |