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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 91 338.00 | 89 043.00 | 2 295.00 | 91 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 27 074.00 | 3 257.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 097.00 | 117 345.00 | 5 752.00 | 123 097.00 |
BT Marchandises | 248 514.00 | 10 394.00 | 238 120.00 | 248 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CF Disponibilités | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 052.00 | 10 394.00 | 543 658.00 | 554 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 149.00 | 127 739.00 | 549 410.00 | 677 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 350 505.00 | 338 063.00 | | 350 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 12 442.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 369 490.00 | 367 274.00 | | 369 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 521.00 | 35 494.00 | | 48 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 34 415.00 | | 27 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 688.00 | 116 628.00 | | 103 688.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 920.00 | 187 037.00 | | 179 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 410.00 | 554 311.00 | | 549 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 560.00 | | 3 537.00 | 119 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | | 3 537.00 | 118 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 299.00 | 1 047.00 | | 116 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 070.00 | 1 047.00 | | 115 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 10 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |