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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 91 338.00 | 89 337.00 | 2 001.00 | 91 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 27 687.00 | 2 643.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 097.00 | 118 253.00 | 4 844.00 | 123 097.00 |
BT Marchandises | 221 698.00 | 9 273.00 | 212 425.00 | 221 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
CF Disponibilités | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 471.00 | 9 273.00 | 498 198.00 | 507 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 568.00 | 127 526.00 | 503 042.00 | 630 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 368 593.00 | 352 721.00 | | 368 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 15 872.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 386 075.00 | 385 362.00 | | 386 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 404.00 | 41 661.00 | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 31 875.00 | | 20 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 850.00 | 102 434.00 | | 70 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 967.00 | 175 971.00 | | 116 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 042.00 | 561 333.00 | | 503 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 605.00 | 648.00 | | 117 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 377.00 | 648.00 | | 116 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 9 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |