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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | 12 844.00 | 1 012.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 324.00 | 73 212.00 | 15 113.00 | 88 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 773.00 | 281 572.00 | 197 202.00 | 478 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 279.00 | 367 627.00 | 251 652.00 | 619 279.00 |
BT Marchandises | 355 718.00 | 89 912.00 | 265 806.00 | 355 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 557.00 | 51 577.00 | 720 980.00 | 772 557.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 523.00 | 141 489.00 | 1 325 034.00 | 1 466 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 802.00 | 509 116.00 | 1 576 686.00 | 2 085 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 586 902.00 | 551 457.00 | | 586 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 560.00 | 45 444.00 | | -17 560.00 |
DK Provisions réglementées | 3 361.00 | 6 890.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 599 653.00 | 630 742.00 | | 599 653.00 |
DP Provisions pour risques | 10 652.00 | 10 501.00 | | 10 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 652.00 | 30 501.00 | | 20 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 703.00 | 84 074.00 | | 147 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 560.00 | 24 590.00 | | 32 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 335.00 | 289 948.00 | | 401 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 475.00 | 260 637.00 | | 249 475.00 |
EA Autres dettes | 46 363.00 | 18 095.00 | | 46 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 944.00 | 67 399.00 | | 78 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 381.00 | 806 383.00 | | 956 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 686.00 | 1 469 626.00 | | 1 576 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 434.00 | 691 191.00 | | 856 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 532.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 464.00 | | | 602 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 353.00 | | | 565 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 229.00 | 69 400.00 | 43 002.00 | 341 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 905.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 290.00 | 68 495.00 | 43 002.00 | 329 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 890.00 | | 3 530.00 | 6 890.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 501.00 | 151.00 | 10 000.00 | 30 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 391.00 | 151.00 | 13 530.00 | 37 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 335.00 | 401 335.00 | | 401 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 235.00 | 47 288.00 | 99 947.00 | 147 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 859.00 | 850 156.00 | 23 703.00 | 873 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 381.00 | 856 434.00 | 99 947.00 | 956 381.00 |