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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 15 606.00 | 5 250.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 637.00 | 76 426.00 | 10 211.00 | 86 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 454.00 | 320 365.00 | 187 089.00 | 507 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 890.00 | 412 397.00 | 240 493.00 | 652 890.00 |
BT Marchandises | 382 124.00 | 91 006.00 | 291 118.00 | 382 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 802.00 | 57 833.00 | 1 284 969.00 | 1 342 802.00 |
BZ Autres créances | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
CF Disponibilités | 226 813.00 | | 226 813.00 | 226 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 376.00 | 148 839.00 | 1 898 536.00 | 2 047 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 265.00 | 561 236.00 | 2 139 029.00 | 2 700 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 586 902.00 | 586 902.00 | | 586 902.00 |
DH Report à nouveau | -17 560.00 | | | -17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | -17 560.00 | | 72 838.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | 3 361.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 669 616.00 | 599 653.00 | | 669 616.00 |
DP Provisions pour risques | 14 285.00 | 10 652.00 | | 14 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 285.00 | 20 652.00 | | 24 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 151.00 | 147 703.00 | | 118 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 742.00 | 32 560.00 | | 30 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 400.00 | 401 335.00 | | 574 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 248.00 | 249 475.00 | | 386 248.00 |
EA Autres dettes | 93 287.00 | 46 363.00 | | 93 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 765.00 | 78 944.00 | | 140 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 128.00 | 956 381.00 | | 1 445 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 029.00 | 1 576 686.00 | | 2 139 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 645.00 | 856 434.00 | | 1 264 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 468.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 279.00 | | | 619 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 098.00 | | | 574 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 627.00 | 57 813.00 | 13 043.00 | 367 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 2 762.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 783.00 | 55 051.00 | 13 043.00 | 354 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 361.00 | | 2 875.00 | 3 361.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 652.00 | 3 633.00 | | 20 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 3 633.00 | 2 875.00 | 24 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 400.00 | 574 400.00 | | 574 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342 802.00 | | | 1 342 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 567.00 | 38 619.00 | 78 948.00 | 117 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 248.00 | 386 248.00 | | 386 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 264.00 | 1 333 246.00 | 130 018.00 | 1 463 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 593.00 | 1 264 645.00 | 78 948.00 | 1 343 593.00 |