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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 495.00 | 18 397.00 | 6 098.00 | 24 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 987.00 | 82 618.00 | 8 369.00 | 90 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 770.00 | 349 935.00 | 189 836.00 | 539 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 636.00 | 450 950.00 | 260 687.00 | 711 636.00 |
BT Marchandises | 571 445.00 | 103 897.00 | 467 548.00 | 571 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 262.00 | 58 311.00 | 1 613 951.00 | 1 672 262.00 |
BZ Autres créances | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CF Disponibilités | 440 528.00 | | 440 528.00 | 440 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 559.00 | 162 208.00 | 2 629 350.00 | 2 791 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 195.00 | 613 158.00 | 2 890 037.00 | 3 503 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 642 180.00 | 586 902.00 | | 642 180.00 |
DH Report à nouveau | | -17 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 679.00 | 72 838.00 | | 203 679.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 486.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 873 005.00 | 669 616.00 | | 873 005.00 |
DP Provisions pour risques | 20 625.00 | 14 285.00 | | 20 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 297.00 | 10 000.00 | | 31 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 922.00 | 24 285.00 | | 51 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 658.00 | 118 151.00 | | 160 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | 30 742.00 | | 30 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 049.00 | 101 535.00 | | 156 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 908.00 | 574 400.00 | | 840 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 736.00 | 386 248.00 | | 457 736.00 |
EA Autres dettes | 181 224.00 | 93 287.00 | | 181 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 880.00 | 140 765.00 | | 137 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 110.00 | 1 445 128.00 | | 1 965 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 037.00 | 2 139 029.00 | | 2 890 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 418.00 | 1 264 645.00 | | 103 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 584.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 890.00 | | 79 481.00 | 652 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 734.00 | 711 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 734.00 | 630 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | 3 639.00 | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 091.00 | | 57 401.00 | 594 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 320.00 | | 18 441.00 | 30 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 397.00 | 59 287.00 | 20 734.00 | 412 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 2 791.00 | | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 791.00 | 56 496.00 | 20 734.00 | 396 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486.00 | | 290.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 290.00 | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 908.00 | 840 908.00 | | 840 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 262.00 | 1 672 262.00 | | 1 672 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 656.00 | 56 238.00 | 103 418.00 | 159 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VP Divers | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 736.00 | 457 736.00 | | 457 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 422.00 | 1 767 661.00 | 48 762.00 | 1 816 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 060.00 | 1 705 642.00 | 103 418.00 | 1 809 060.00 |