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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 821.00 | | 318 821.00 | 318 821.00 |
AP Constructions | 3 507 252.00 | 1 913 993.00 | 1 593 258.00 | 3 507 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 736.00 | 195 544.00 | 93 192.00 | 288 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557 759.00 | | 557 759.00 | 557 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 382.00 | 2 109 537.00 | 4 626 844.00 | 6 736 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | 12 638.00 | 30 617.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 515 803.00 | | 515 803.00 | 515 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 863.00 | 457.00 | 2 512 406.00 | 2 512 863.00 |
CF Disponibilités | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 922.00 | 13 095.00 | 3 135 826.00 | 3 148 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 304.00 | 2 122 633.00 | 7 762 670.00 | 9 885 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 1 960 390.00 | | 1 960 390.00 | 1 960 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 800.00 | 932 800.00 | | 932 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 750.00 | 1 279 750.00 | | 1 279 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DG Autres réserves | 3 359 107.00 | 3 357 705.00 | | 3 359 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 661.00 | 1 316 420.00 | | 1 393 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 788.00 | 443 282.00 | | 442 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 267.00 | 7 424 119.00 | | 7 502 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 727.00 | 126 534.00 | | 66 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | 90 647.00 | | 80 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 629.00 | 26 516.00 | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 15 241.00 | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | 42 128.00 | | 76 728.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 386.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 403.00 | 302 453.00 | | 260 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 670.00 | 7 726 573.00 | | 7 762 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 588.00 | 275 937.00 | | 229 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 982.00 | 762 500.00 | 89 493.00 | 5 884 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 6 736 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 4 218 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 105.00 | | 89 493.00 | 4 129 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 877.00 | 762 500.00 | | 1 755 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 417.00 | 154 350.00 | 230.00 | 1 955 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 417.00 | 154 350.00 | 230.00 | 1 955 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 377.00 | | 738.00 | 13 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | | 253.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 087.00 | | 992.00 | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | | 992.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 457.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VC Groupe et associés | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 569.00 | 61 383.00 | 5 185.00 | 66 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 114.00 | 566 114.00 | | 566 114.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 773.00 | 229 588.00 | 5 185.00 | 234 773.00 |