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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 821.00 | | 318 821.00 | 318 821.00 |
AP Constructions | 3 507 252.00 | 2 128 423.00 | 1 378 828.00 | 3 507 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 285.00 | 244 842.00 | 95 443.00 | 340 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 110.00 | | 258 110.00 | 258 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 310.00 | | 589 310.00 | 589 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 992.00 | 2 373 265.00 | 4 632 727.00 | 7 005 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BZ Autres créances | 393 247.00 | | 393 247.00 | 393 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540 595.00 | | 2 540 595.00 | 2 540 595.00 |
CF Disponibilités | 250 688.00 | | 250 688.00 | 250 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 987.00 | | 3 276 987.00 | 3 276 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 980.00 | 2 373 265.00 | 7 909 714.00 | 10 282 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 1 991 984.00 | | 1 991 984.00 | 1 991 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 800.00 | | | 932 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 750.00 | | | 1 279 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DG Autres réserves | 3 359 107.00 | | | 3 359 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 234.00 | | | 1 500 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 631.00 | | | 546 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 684.00 | | | 7 712 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 714.00 | | | 7 909 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 227.00 | | 34 918.00 | 6 974 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 7 005 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 4 424 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 540.00 | | 2 083.00 | 4 425 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 686.00 | | 32 835.00 | 2 548 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 308.00 | 119 503.00 | 2 546.00 | 2 256 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 308.00 | 119 503.00 | 2 546.00 | 2 256 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 388 295.00 | 388 295.00 | | 388 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 930.00 | 485 930.00 | | 485 930.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
ST Autres comptes | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
ZE Dividendes | 373 120.00 | | | 373 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 163.00 | | | 192 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |