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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328 999.00 | | 328 999.00 | 328 999.00 |
AP Constructions | 3 169 426.00 | 2 008 018.00 | 1 161 408.00 | 3 169 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 393.00 | 69 419.00 | 50 974.00 | 120 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 310.00 | | 589 310.00 | 589 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 769.00 | 2 077 437.00 | 4 124 332.00 | 6 201 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 582.00 | 88 350.00 | 138 231.00 | 226 582.00 |
BZ Autres créances | 733 990.00 | | 733 990.00 | 733 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 218.00 | | 2 022 218.00 | 2 022 218.00 |
CF Disponibilités | 1 359 783.00 | | 1 359 783.00 | 1 359 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 527.00 | 88 350.00 | 4 264 176.00 | 4 352 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 295.00 | 2 165 788.00 | 8 388 508.00 | 10 554 295.00 |
CU Autres participations | 1 993 413.00 | | 1 993 413.00 | 1 993 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 800.00 | 932 800.00 | | 932 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 751.00 | 1 279 751.00 | | 1 279 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DG Autres réserves | 3 359 107.00 | 3 359 107.00 | | 3 359 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 939.00 | 1 622 867.00 | | 1 694 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 265.00 | 496 072.00 | | 676 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 021.00 | 7 784 757.00 | | 8 037 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 435.00 | 79 229.00 | | 80 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 217.00 | 24 755.00 | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 25 014.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 927.00 | 48 219.00 | | 207 927.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 2 412.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 486.00 | 179 711.00 | | 351 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 508.00 | 7 994 468.00 | | 8 388 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 414.00 | | 5 119.00 | 7 026 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 765.00 | 6 201 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 765.00 | 3 618 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 705.00 | | 3 878.00 | 4 444 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 709.00 | | 1 242.00 | 2 581 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 208.00 | 119 714.00 | 536 485.00 | 2 494 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 208.00 | 119 714.00 | 536 485.00 | 2 494 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 172.00 | 72 179.00 | | 16 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 172.00 | 72 179.00 | | 16 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 172.00 | 72 179.00 | 30 000.00 | 46 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 729 870.00 | 729 870.00 | | 729 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 753.00 | 964 526.00 | 227.00 | 964 753.00 |
VW T.V.A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 270.00 | 246 834.00 | | 327 270.00 |