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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 098.00 | 106 323.00 | 33 775.00 | 140 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 214.00 | 175 853.00 | 19 362.00 | 195 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 312.00 | 282 176.00 | 53 136.00 | 335 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 104.00 | 9 912.00 | 170 192.00 | 180 104.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 260 523.00 | | 260 523.00 | 260 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 611.00 | 9 912.00 | 463 699.00 | 473 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 923.00 | 292 088.00 | 516 835.00 | 808 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
DH Report à nouveau | 264 287.00 | 207 503.00 | | 264 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 66 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 316 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 10 842.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 21 613.00 | | 28 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 788.00 | 89 614.00 | | 100 788.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 7 143.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 599.00 | 134 374.00 | | 141 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 835.00 | 451 137.00 | | 516 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 599.00 | 134 374.00 | | 141 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
VW T.V.A. | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |