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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 338.00 | 137 678.00 | 17 660.00 | 155 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 598.00 | 111 204.00 | 50 394.00 | 161 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 152.00 | 248 882.00 | 326 270.00 | 575 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BP En cours de production de services | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 358.00 | 19 107.00 | 234 252.00 | 253 358.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 365.00 | 19 107.00 | 608 259.00 | 627 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 517.00 | 267 988.00 | 934 529.00 | 1 202 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
DH Report à nouveau | 384 001.00 | 345 918.00 | | 384 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 312.00 | 38 083.00 | | 72 312.00 |
DL TOTAL (I) | 498 789.00 | 426 477.00 | | 498 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 278.00 | | | 255 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 40 180.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 471.00 | 106 149.00 | | 131 471.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 075.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 739.00 | 152 059.00 | | 435 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 529.00 | 578 536.00 | | 934 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 739.00 | 152 059.00 | | 435 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 084.00 | | 148 354.00 | 113 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 550.00 | | 194 897.00 | 501 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 927.00 | 23 227.00 | 109 273.00 | 334 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 927.00 | 23 227.00 | 109 273.00 | 334 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 765.00 | 4 637.00 | 5 295.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 4 637.00 | 5 295.00 | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 765.00 | 4 637.00 | 5 295.00 | 19 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 710.00 | | | 272 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VW T.V.A. | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 739.00 | 435 739.00 | | 435 739.00 |