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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 971.00 | 121 104.00 | 29 867.00 | 150 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 494.00 | 200 049.00 | 31 445.00 | 231 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 066.00 | 321 153.00 | 62 912.00 | 384 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BP En cours de production de services | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 921.00 | 26 590.00 | 186 331.00 | 212 921.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 185 609.00 | | 185 609.00 | 185 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 134.00 | 26 590.00 | 456 545.00 | 483 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 199.00 | 347 743.00 | 519 457.00 | 867 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
DH Report à nouveau | 288 636.00 | 361 423.00 | | 288 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | 70 070.00 | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | 388 394.00 | 473 970.00 | | 388 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 5 163.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 30 679.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 537.00 | 88 741.00 | | 85 537.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 2 236.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 062.00 | 126 819.00 | | 131 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 457.00 | 600 789.00 | | 519 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 662.00 | | 34 647.00 | 382 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 062.00 | | 34 647.00 | 381 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 251.00 | 23 123.00 | 20 221.00 | 318 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 251.00 | 23 123.00 | 20 221.00 | 318 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | 20 672.00 | 1 624.00 | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 542.00 | 20 672.00 | 1 624.00 | 7 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 542.00 | 20 672.00 | 1 624.00 | 7 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 672.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
VW T.V.A. | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |