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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 019.00 | 462.00 | 4 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 849.00 | 89 433.00 | 17 415.00 | 106 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 63 299.00 | 3 881.00 | 67 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 955.00 | 156 751.00 | 42 203.00 | 198 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 246.00 | 220 299.00 | 392 947.00 | 613 246.00 |
BZ Autres créances | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 080.00 | | 591 080.00 | 591 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 876.00 | 220 299.00 | 1 075 577.00 | 1 295 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 830.00 | 377 050.00 | 1 117 780.00 | 1 494 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DG Autres réserves | 227 729.00 | 184 725.00 | | 227 729.00 |
DH Report à nouveau | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 43 004.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 430 113.00 | 386 429.00 | | 430 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 30 559.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 121.00 | | 2 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 109 172.00 | | 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 267.00 | 156 481.00 | | 192 267.00 |
EA Autres dettes | 311 395.00 | 279 592.00 | | 311 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 667.00 | 577 579.00 | | 687 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 780.00 | 964 009.00 | | 1 117 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 840.00 | | 19 483.00 | 238 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 748.00 | 20 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 369.00 | 198 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | 4 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 330.00 | 174 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 358.00 | | | 192 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 710.00 | | 19 483.00 | 40 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 545.00 | 12 828.00 | 19 621.00 | 163 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 400.00 | 1 291.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 635.00 | 12 428.00 | 18 330.00 | 158 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 547.00 | 2 068.00 | 4 316.00 | 222 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 581.00 | 2 068.00 | 7 350.00 | 225 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 581.00 | 2 068.00 | 7 350.00 | 225 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 4 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 395.00 | 311 395.00 | | 311 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 526.00 | 4 346.00 | 6 180.00 | 10 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 285.00 | 437 148.00 | 266 137.00 | 703 285.00 |
VW T.V.A. | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 667.00 | 681 487.00 | 6 180.00 | 687 667.00 |