| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 4 737.00 | 831.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 409.00 | 95 144.00 | 13 265.00 | 108 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 65 762.00 | 1 418.00 | 67 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 898.00 | 165 643.00 | 36 255.00 | 201 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 384.00 | 218 077.00 | 279 307.00 | 497 384.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 824 170.00 | | 824 170.00 | 824 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 736.00 | 218 077.00 | 1 223 658.00 | 1 441 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 634.00 | 383 720.00 | 1 259 913.00 | 1 643 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DG Autres réserves | 271 413.00 | 227 729.00 | | 271 413.00 |
DH Report à nouveau | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | 43 684.00 | | -1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 428 798.00 | 430 113.00 | | 428 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 491.00 | 10 526.00 | | 6 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 2 696.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 372.00 | 166 743.00 | | 289 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 786.00 | 192 267.00 | | 198 786.00 |
EA Autres dettes | 333 724.00 | 311 395.00 | | 333 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 115.00 | 687 667.00 | | 831 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 913.00 | 1 117 780.00 | | 1 259 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 115.00 | 681 487.00 | | 831 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 742.00 | | | 2 742.00 |