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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 161.00 | 407.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 684.00 | 100 131.00 | 10 553.00 | 110 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 66 339.00 | 841.00 | 67 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 497.00 | 171 632.00 | 32 865.00 | 204 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 035.00 | 218 346.00 | 362 689.00 | 581 035.00 |
BZ Autres créances | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CF Disponibilités | 881 344.00 | | 881 344.00 | 881 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 083.00 | 218 346.00 | 1 328 737.00 | 1 547 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 580.00 | 389 978.00 | 1 361 602.00 | 1 751 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 012.00 | | | 262 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DG Autres réserves | 270 098.00 | 271 413.00 | | 270 098.00 |
DH Report à nouveau | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 569.00 | -1 315.00 | | 109 569.00 |
DL TOTAL (I) | 538 367.00 | 428 798.00 | | 538 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462.00 | 6 491.00 | | 3 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 742.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 504.00 | 289 372.00 | | 245 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 336.00 | 198 786.00 | | 200 336.00 |
EA Autres dettes | 360 687.00 | 333 724.00 | | 360 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 235.00 | 831 115.00 | | 823 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 602.00 | 1 259 913.00 | | 1 361 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |