| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 866.00 | 4 362.00 | 40 504.00 | 44 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 207.00 | 9 702.00 | 40 504.00 | 50 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 388.00 | 9 702.00 | 108 685.00 | 118 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 995.00 | 80 935.00 | | 79 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | -940.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 102 241.00 | 88 379.00 | | 102 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 841.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 697.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444.00 | 5 324.00 | | 6 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 685.00 | 93 703.00 | | 108 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444.00 | 5 324.00 | | 6 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 711.00 | 6.00 | 75 717.00 | 75 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 711.00 | 6.00 | 75 717.00 | 75 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 30 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 35 407.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 35 407.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -5 407.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 829.00 | 82 927.00 | | 85 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 968.00 | 83 867.00 | | 71 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 861.00 | -940.00 | | 13 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 490.00 | | 58 870.00 | 102 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 5 887.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | 5 887.00 | 10 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 8 800.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 6 981.00 | 7 529.00 | | 6 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 715.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 715.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 142.00 | 10 004.00 | | 15 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 075.00 | 3 042.00 | | 8 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 681.00 | 28 449.00 | | 24 681.00 |