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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 866.00 | 7 719.00 | 37 147.00 | 44 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 207.00 | 13 059.00 | 37 147.00 | 50 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 481.00 | 13 059.00 | 125 422.00 | 138 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 856.00 | 79 995.00 | | 93 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 13 861.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 94 073.00 | 102 241.00 | | 94 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 2 851.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 231.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 3 363.00 | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 349.00 | 6 444.00 | | 31 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 422.00 | 108 685.00 | | 125 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 349.00 | 6 444.00 | | 31 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 194.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 194.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -188.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 557.00 | 85 829.00 | | 29 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 725.00 | 71 968.00 | | 37 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | 13 861.00 | | -8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 362.00 | 3 357.00 | | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | 3 357.00 | | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | 3 357.00 | | 4 362.00 |
UG ‐ Financières | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 497.00 | 23 631.00 | 44 866.00 | 68 497.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 580.00 | | |
ST Autres comptes | 7 223.00 | 6 981.00 | | 7 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 742.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 742.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 938.00 | 15 142.00 | | 5 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | 8 075.00 | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 343.00 | 24 681.00 | | 20 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |