| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 159.00 | 5 341.00 | 60 818.00 | 66 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 772.00 | 53 314.00 | | 41 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991.00 | -11 542.00 | | -991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 166.00 | 50 157.00 | | 49 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 6 805.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 4 732.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 4 451.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652.00 | 15 987.00 | | 11 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 818.00 | 66 144.00 | | 60 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 652.00 | 15 987.00 | | 11 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 39 092.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 44 866.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -5 774.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 630.00 | 103 196.00 | | 57 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 621.00 | 114 738.00 | | 58 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991.00 | -11 542.00 | | -991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | 13 250.00 | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 6 620.00 | 7 323.00 | | 6 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 435.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 490.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 260.00 | 12 944.00 | | 11 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 200.00 | 5 210.00 | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 756.00 | 32 693.00 | | 26 756.00 |