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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 360 086.00 | 221 884.00 | 138 202.00 | 360 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 712.00 | 41 097.00 | 45 615.00 | 86 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 878.00 | 186 306.00 | 116 572.00 | 302 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 976.00 | 450 406.00 | 498 570.00 | 948 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BT Marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 535.00 | | 315 535.00 | 315 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 150.00 | 450 406.00 | 930 744.00 | 1 381 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 751.00 | 86 334.00 | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 628.00 | 23 417.00 | | 52 628.00 |
DL TOTAL (I) | 772 380.00 | 869 751.00 | | 772 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | 205 615.00 | | 96 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 144.00 | 29 614.00 | | 40 144.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 3 000.00 | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 3 486.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 365.00 | 241 715.00 | | 158 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 744.00 | 1 111 467.00 | | 930 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 034.00 | 7 180.00 | 748 214.00 | 741 034.00 |
FG Production vendue services | 35 519.00 | 1 149.00 | 36 668.00 | 35 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 553.00 | 8 328.00 | 784 882.00 | 776 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 159.00 | |
GE Autres charges | | | 18 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 4 496.00 | | 14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 200.00 | 907 756.00 | | 833 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 572.00 | 884 339.00 | | 780 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 628.00 | 23 417.00 | | 52 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 186.00 | | 2 790.00 | 946 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 887.00 | | 2 790.00 | 746 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 247.00 | 67 159.00 | | 383 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 128.00 | 67 159.00 | | 382 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 721.00 | 66 294.00 | 45 426.00 | 111 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |