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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 360 086.00 | 253 766.00 | 106 319.00 | 360 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 49 035.00 | 37 708.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 689.00 | 213 440.00 | 92 249.00 | 305 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 210.00 | 517 362.00 | 421 848.00 | 939 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BT Marchandises | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BZ Autres créances | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CF Disponibilités | 284 780.00 | | 284 780.00 | 284 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 848.00 | 517 362.00 | 837 486.00 | 1 354 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | 9 751.00 | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 753.00 | 52 628.00 | | 25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 698 133.00 | 772 380.00 | | 698 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 760.00 | 96 411.00 | | 114 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 40 144.00 | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 19 440.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | 2 369.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 353.00 | 158 365.00 | | 139 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 486.00 | 930 744.00 | | 837 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 976.00 | | 37 452.00 | 948 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 858.00 | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811.00 | 44 407.00 | 939 210.00 | 2 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 549.00 | 752 519.00 | 2 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 677.00 | | 6 202.00 | 749 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 731.00 | | 31 250.00 | 45 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 406.00 | 67 505.00 | 549.00 | 450 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 287.00 | 67 505.00 | 549.00 | 449 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 720.00 | 84 902.00 | 32 818.00 | 117 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |