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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 357 547.00 | 277 990.00 | 79 557.00 | 357 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 743.00 | 57 304.00 | 29 439.00 | 86 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 685.00 | 234 705.00 | 77 980.00 | 312 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 862.00 | 571 119.00 | 374 744.00 | 945 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 785.00 | 571 119.00 | 795 667.00 | 1 366 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 133.00 | 2 380.00 | | 3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 25 753.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 687 384.00 | 698 133.00 | | 687 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 749.00 | 114 760.00 | | 86 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 19 142.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 3 000.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | 2 451.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 283.00 | 139 353.00 | | 108 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 667.00 | 837 486.00 | | 795 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 210.00 | | 32 535.00 | 939 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 35 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 883.00 | 945 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 578.00 | 756 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 519.00 | | 30 035.00 | 752 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | 2 500.00 | 33 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 362.00 | 61 464.00 | 7 707.00 | 517 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 243.00 | 61 464.00 | 7 707.00 | 516 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |