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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 3 395.00 | 89.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498.00 | 6 644.00 | 854.00 | 7 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BN En cours de production de biens | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 786.00 | 6 644.00 | 80 141.00 | 86 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
DH Report à nouveau | -19 071.00 | -19 754.00 | | -19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | 682.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 11 939.00 | 19 156.00 | | 11 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 583.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 7 163.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 21 777.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | 35 909.00 | | 27 357.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 2 181.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 202.00 | 71 614.00 | | 68 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 141.00 | 90 770.00 | | 80 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 202.00 | 71 614.00 | | 68 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 148.00 | 583.00 | | 14 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
FM Production stockée | | | -7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 2 265.00 | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 10 174.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 10 174.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -10 174.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 004.00 | 283 032.00 | | 241 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 221.00 | 282 350.00 | | 248 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | 682.00 | | -7 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 145.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 145.00 | | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 609.00 | 61 844.00 | 765.00 | 62 609.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -690.00 | 1 593.00 | | -690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | 4 045.00 | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 40 389.00 | 46 352.00 | | 40 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 836.00 | 15 638.00 | | 11 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 451.00 | 32 016.00 | | 26 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 634.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -49.00 | 2 227.00 | | -49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 959.00 | 98 052.00 | | 88 959.00 |