| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 4 358.00 | 1 297.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | 3 413.00 | 2 149.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 336.00 | 7 770.00 | 5 566.00 | 13 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | 6 037.00 | 36 926.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 308.00 | 6 037.00 | 44 272.00 | 50 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 645.00 | 13 807.00 | 49 838.00 | 63 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
DH Report à nouveau | -24 728.00 | -33 509.00 | | -24 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 8 782.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 13 894.00 | 13 500.00 | | 13 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 6 744.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 6 373.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 12 449.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | 24 013.00 | | 22 857.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 364.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 944.00 | 52 344.00 | | 35 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 838.00 | 65 844.00 | | 49 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 944.00 | 52 344.00 | | 35 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 100.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 2 667.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 2 667.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 4 142.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 4 142.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 475.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 725.00 | 274 970.00 | | 310 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 331.00 | 266 188.00 | | 310 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 8 782.00 | | 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | 2 293.00 | | 4 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230.00 | | 4 107.00 | 9 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 2 707.00 | 8 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 400.00 | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 973.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 973.00 | | 6 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 1 356.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | 6 472.00 | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 59 942.00 | 44 153.00 | | 59 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 700.00 | 8 119.00 | | 12 700.00 |
YT Sous‐traitance | 37 982.00 | 33 637.00 | | 37 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 884.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | 2 240.00 | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 920.00 | 29 365.00 | | 38 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 035.00 | 15 335.00 | | 23 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 287.00 | 92 381.00 | | 122 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |