| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 3 528.00 | 2 127.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 397.00 | 122.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939.00 | 6 925.00 | 3 014.00 | 9 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 571.00 | 6 925.00 | 66 647.00 | 73 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
DH Report à nouveau | -26 288.00 | -19 071.00 | | -26 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 221.00 | -7 217.00 | | -7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718.00 | 11 939.00 | | 4 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 340.00 | 14 148.00 | | 17 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 4 000.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 19 095.00 | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 110.00 | 27 357.00 | | 21 110.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 414.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 928.00 | 68 202.00 | | 61 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 647.00 | 80 141.00 | | 66 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 928.00 | 68 202.00 | | 61 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 340.00 | 14 148.00 | | 17 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
FM Production stockée | | | -11 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 3 336.00 | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 2 181.00 | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | 2 181.00 | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 514.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | 1 667.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 656.00 | 241 004.00 | | 243 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 877.00 | 248 221.00 | | 250 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 221.00 | -7 217.00 | | -7 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498.00 | | 2 566.00 | 7 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 9 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 2 566.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644.00 | 405.00 | 125.00 | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | 405.00 | 125.00 | 6 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 53 457.00 | 765.00 | 54 222.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |