| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 689.00 | 188 910.00 | 27 780.00 | 216 689.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 083.00 | 190 856.00 | 28 228.00 | 219 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
060 Stock marchandises | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
110 Total général Actif | 379 573.00 | 190 856.00 | 188 717.00 | 379 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 015.00 | 222 832.00 | | 201 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 336.00 | 84 012.00 | | 82 336.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 351.00 | 306 847.00 | | 283 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 964.00 | 160 115.00 | | 148 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 427.00 | -5 070.00 | | -7 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 303.00 | 6 545.00 | | 6 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 041.00 | 1 298.00 | | -1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 45 721.00 | 40 648.00 | | 45 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 2 694.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 992.00 | 77 719.00 | | 75 992.00 |
252 Charges sociales | 11 789.00 | 11 593.00 | | 11 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 778.00 | 3 676.00 | | 5 778.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 185.00 | 299 218.00 | | 289 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 835.00 | 7 628.00 | | -5 835.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 45.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | 7 585.00 | | 5 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |