| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 541.00 | 198 486.00 | 33 055.00 | 231 541.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 811.00 | 200 279.00 | 33 532.00 | 233 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
060 Stock marchandises | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
084 Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
110 Total général Actif | 382 986.00 | 200 279.00 | 182 707.00 | 382 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 974.00 | 191 403.00 | | 167 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 957.00 | 86 797.00 | | 78 957.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 614.00 | 278 200.00 | | 248 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 965.00 | 140 747.00 | | 113 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | -202.00 | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 847.00 | 8 814.00 | | 6 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | 616.00 | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 35 844.00 | 41 085.00 | | 35 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 3 124.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 568.00 | 75 767.00 | | 77 568.00 |
252 Charges sociales | 12 214.00 | 10 311.00 | | 12 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 676.00 | 9 276.00 | | 10 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 698.00 | 289 539.00 | | 260 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 085.00 | -11 339.00 | | -12 085.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 472.00 | 15 416.00 | | 12 472.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 279.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94.00 | 3 764.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |