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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 931.00 | 1 114 725.00 | 314 206.00 | 1 428 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 557.00 | 184 821.00 | 10 737.00 | 195 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 503.00 | 1 316 060.00 | 440 443.00 | 1 756 503.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 433.00 | 37 716.00 | 49 717.00 | 87 433.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 009.00 | 37 716.00 | 118 293.00 | 156 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 512.00 | 1 353 777.00 | 558 736.00 | 1 912 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 131.00 | 95 358.00 | | 129 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 293.00 | 63 773.00 | | 16 293.00 |
DL TOTAL (I) | 208 424.00 | 192 131.00 | | 208 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 684.00 | 80 175.00 | | 185 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 6 975.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 507.00 | | 67 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | 73 312.00 | | 61 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 312.00 | 227 969.00 | | 350 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 736.00 | 420 100.00 | | 558 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
FG Production vendue services | 842 497.00 | | 842 497.00 | 842 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 691.00 | | 877 691.00 | 877 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 313.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 13 263.00 | | 16 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 13 263.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 787.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 845.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 1 632.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 445.00 | 11 631.00 | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 815.00 | 997 815.00 | | 895 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 522.00 | 934 042.00 | | 879 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 293.00 | 63 773.00 | | 16 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 539.00 | 33 021.00 | | 22 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 155.00 | | 228 912.00 | 1 563 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 564.00 | 1 756 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 564.00 | 1 624 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 140.00 | | 228 912.00 | 1 431 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 831.00 | 99 123.00 | 34 894.00 | 1 251 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 224.00 | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 540.00 | 98 899.00 | 34 894.00 | 1 235 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 684.00 | 50 966.00 | 134 718.00 | 185 684.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 955.00 | 137 679.00 | 39 276.00 | 176 955.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 362.00 | 215 644.00 | 134 718.00 | 350 362.00 |