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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 619.00 | 1 456 684.00 | 319 935.00 | 1 776 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 052.00 | 205 119.00 | 45 933.00 | 251 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 686.00 | 1 678 318.00 | 481 369.00 | 2 159 686.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 123 658.00 | 23 724.00 | 99 934.00 | 123 658.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 298.00 | 23 724.00 | 124 574.00 | 148 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 984.00 | 1 702 042.00 | 605 942.00 | 2 307 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 062.00 | 133 423.00 | | 92 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | -41 361.00 | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 181 149.00 | 158 062.00 | | 181 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 233 573.00 | 344 000.00 | | 233 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | 51 720.00 | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 1 748.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 145 593.00 | | 67 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 831.00 | 81 518.00 | | 74 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 648.00 | 20 185.00 | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 792.00 | 644 765.00 | | 424 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 942.00 | 802 828.00 | | 605 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 615.00 | | 75 524.00 | 2 091 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 2 159 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 2 027 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 600.00 | | 75 524.00 | 1 959 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 997.00 | 160 223.00 | 5 903.00 | 1 523 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 482.00 | 160 223.00 | 5 903.00 | 1 507 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 170.00 | 137 663.00 | 126 507.00 | 264 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 608.00 | 141 332.00 | 39 276.00 | 180 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 794.00 | 298 287.00 | 126 507.00 | 424 794.00 |