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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 083.00 | 1 319 374.00 | 393 709.00 | 1 713 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 517.00 | 188 108.00 | 58 409.00 | 246 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 615.00 | 1 523 997.00 | 567 618.00 | 2 091 615.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 765.00 | 22 302.00 | 160 463.00 | 182 765.00 |
BZ Autres créances | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 511.00 | 22 302.00 | 235 209.00 | 257 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 127.00 | 1 546 299.00 | 802 828.00 | 2 349 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 423.00 | 128 224.00 | | 133 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 361.00 | 5 199.00 | | -41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 158 062.00 | 199 423.00 | | 158 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 720.00 | 316 172.00 | | 51 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 3 588.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 593.00 | 76 110.00 | | 145 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 518.00 | 82 743.00 | | 81 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 185.00 | 17 224.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 765.00 | 495 837.00 | | 644 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 828.00 | 695 260.00 | | 802 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 640.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 058.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 149.00 | 150 423.00 | 13 577.00 | 1 387 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 635.00 | 150 423.00 | 13 577.00 | 1 370 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 720.00 | 162 227.00 | 233 493.00 | 395 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 906.00 | 250 630.00 | 39 276.00 | 289 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 765.00 | 411 272.00 | 233 493.00 | 644 765.00 |