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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 044.00 | | 1 890 044.00 | 1 890 044.00 |
BF Prêts | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 319.00 | | 2 022 319.00 | 2 022 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
BZ Autres créances | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CF Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 566.00 | | 245 566.00 | 245 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 886.00 | | 2 267 886.00 | 2 267 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
DG Autres réserves | 844 859.00 | 761 272.00 | | 844 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482.00 | 83 587.00 | | -482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 473.00 | 1 861 955.00 | | 1 861 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 853.00 | 236 024.00 | | 131 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 811.00 | 11 604.00 | | 188 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 16 092.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 173 698.00 | | 73 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 413.00 | 437 419.00 | | 406 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 886.00 | 2 299 374.00 | | 2 267 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 19 424.00 | | 9 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482.00 | 83 587.00 | | -482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 554.00 | | | 2 097 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 554.00 | | | 2 097 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 489.00 | 188 489.00 | | 188 489.00 |
UP Prêts | 132 175.00 | 78 392.00 | | 132 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 853.00 | 78 070.00 | 53 784.00 | 131 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 139.00 | 307 256.00 | 53 884.00 | 361 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 413.00 | 352 629.00 | 53 784.00 | 406 413.00 |