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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 044.00 | | 1 890 044.00 | 1 890 044.00 |
BF Prêts | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 059.00 | | 1 944 059.00 | 1 944 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BZ Autres créances | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
CF Disponibilités | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 259.00 | | 2 175 259.00 | 2 175 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
DG Autres réserves | 744 093.00 | 844 859.00 | | 744 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 294.00 | -482.00 | | -8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 895.00 | 1 861 473.00 | | 1 752 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 784.00 | 131 853.00 | | 53 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 933.00 | 188 811.00 | | 269 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 12 420.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 847.00 | 73 328.00 | | 84 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 365.00 | 406 413.00 | | 422 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 259.00 | 2 267 886.00 | | 2 175 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -483.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 9 920.00 | | 27 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 715.00 | 240 417.00 | | 365 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 009.00 | 240 899.00 | | 374 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 294.00 | -482.00 | | -8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 319.00 | | | 2 022 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 319.00 | | | 2 022 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
UP Prêts | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
VP Divers | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 970.00 | 254 870.00 | 100.00 | 254 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 365.00 | 422 365.00 | | 422 365.00 |