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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 143.00 | | 1 890 143.00 | 1 890 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
CF Disponibilités | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 206.00 | | 386 206.00 | 386 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 350.00 | | 2 276 350.00 | 2 276 350.00 |
CU Autres participations | 1 890 043.00 | | 1 890 043.00 | 1 890 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
DG Autres réserves | 635 514.00 | 744 093.00 | | 635 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 966.00 | -8 294.00 | | 303 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 576.00 | 1 752 895.00 | | 1 956 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 53 784.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 918.00 | 269 933.00 | | 194 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 13 800.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 680.00 | 84 847.00 | | 110 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 773.00 | 422 365.00 | | 319 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 350.00 | 2 175 259.00 | | 2 276 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 773.00 | | | 319 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 319.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 27 437.00 | | 15 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 491.00 | 365 715.00 | | 762 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 524.00 | 374 009.00 | | 458 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 966.00 | -8 294.00 | | 303 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 059.00 | | | 1 944 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 915.00 | 1 890 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 915.00 | 1 890 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 059.00 | | | 1 944 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
VP Divers | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 703.00 | 240 603.00 | 100.00 | 240 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 773.00 | 319 773.00 | | 319 773.00 |