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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 64 060.00 | 41 235.00 | 22 825.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 40 950.00 | 3 083.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 576.00 | 94 954.00 | 5 622.00 | 100 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 058.00 | 177 138.00 | 88 920.00 | 266 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 227.00 | | 424 227.00 | 424 227.00 |
BZ Autres créances | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
CF Disponibilités | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 724.00 | | 808 724.00 | 808 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 782.00 | 177 138.00 | 897 643.00 | 1 074 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 411.00 | 138 655.00 | | 90 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 729.00 | -48 244.00 | | 86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 397 140.00 | 310 411.00 | | 397 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 553.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 453.00 | 241 808.00 | | 332 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | 57 202.00 | | 34 570.00 |
EA Autres dettes | 131 539.00 | 95 191.00 | | 131 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 504.00 | 414 944.00 | | 500 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 643.00 | 725 355.00 | | 897 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
FG Production vendue services | 1 270 606.00 | | 1 270 606.00 | 1 270 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 842.00 | | 1 281 842.00 | 1 281 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 927.00 | | | -100 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 422.00 | 1 049 698.00 | | 1 322 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 694.00 | 1 097 943.00 | | 1 235 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 729.00 | -48 244.00 | | 86 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 668.00 | | | 208 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 320.00 | 10 838.00 | 15 020.00 | 181 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 10 838.00 | 15 020.00 | 181 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 453.00 | 332 453.00 | | 332 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 421 807.00 | | | 421 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 764.00 | 731 864.00 | 26 900.00 | 758 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 504.00 | 500 504.00 | | 500 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |