| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 13.00 | 1 220.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 64 060.00 | 49 817.00 | 14 243.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 572.00 | 42 567.00 | 8 005.00 | 50 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 316.00 | 101 977.00 | 11 339.00 | 113 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 771.00 | 194 373.00 | 94 398.00 | 288 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 160.00 | | 628 160.00 | 628 160.00 |
BZ Autres créances | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 835.00 | | 993 835.00 | 993 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 606.00 | 194 373.00 | 1 088 233.00 | 1 282 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 250.00 | 177 140.00 | | 178 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 469.00 | 1 111.00 | | 135 469.00 |
DL TOTAL (I) | 533 720.00 | 398 250.00 | | 533 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 523.00 | 67 372.00 | | 68 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 904.00 | 430 059.00 | | 397 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 557.00 | 49 168.00 | | 41 557.00 |
EA Autres dettes | 36 530.00 | 54 417.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 513.00 | 601 015.00 | | 554 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 233.00 | 999 265.00 | | 1 088 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
FG Production vendue services | 1 571 267.00 | 21 606.00 | 1 592 872.00 | 1 571 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 163.00 | 21 606.00 | 1 600 769.00 | 1 579 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 772.00 | 6 270.00 | | 64 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 772.00 | 6 270.00 | | 64 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 806.00 | -6 270.00 | | 8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 384.00 | 902 394.00 | | 1 675 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 914.00 | 901 284.00 | | 1 539 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 469.00 | 1 111.00 | | 135 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 777.00 | | 17 994.00 | 270 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 233.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 387.00 | | 14 561.00 | 213 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 2 200.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 037.00 | 9 336.00 | | 185 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 037.00 | 9 324.00 | | 185 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 904.00 | 397 904.00 | | 397 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 625 740.00 | 625 740.00 | | 625 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 389.00 | 18 519.00 | 49 870.00 | 68 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 890.00 | 832 790.00 | 29 100.00 | 861 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 513.00 | 504 643.00 | 49 870.00 | 554 513.00 |