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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 64 060.00 | 45 979.00 | 18 081.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 41 628.00 | 2 405.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 97 430.00 | 7 864.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 777.00 | 185 037.00 | 85 740.00 | 270 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 071.00 | | 388 071.00 | 388 071.00 |
BZ Autres créances | 314 903.00 | | 314 903.00 | 314 903.00 |
CF Disponibilités | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 525.00 | | 913 525.00 | 913 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 302.00 | 185 037.00 | 999 265.00 | 1 184 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 140.00 | 90 411.00 | | 177 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 86 729.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 398 250.00 | 397 140.00 | | 398 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 059.00 | 332 453.00 | | 430 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 34 570.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 54 417.00 | 131 539.00 | | 54 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 015.00 | 500 504.00 | | 601 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 265.00 | 897 643.00 | | 999 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FG Production vendue services | 894 074.00 | | 894 074.00 | 894 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 680.00 | | 896 680.00 | 896 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 270.00 | 140 626.00 | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | 140 626.00 | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | -100 927.00 | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 394.00 | 1 322 422.00 | | 902 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 284.00 | 1 235 694.00 | | 901 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 86 729.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 058.00 | | 4 719.00 | 266 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 668.00 | | 4 719.00 | 208 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 138.00 | 7 899.00 | | 177 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 138.00 | 7 899.00 | | 177 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 059.00 | 430 059.00 | | 430 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 385 651.00 | 385 651.00 | | 385 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 323.00 | 12 934.00 | 40 389.00 | 53 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 145.00 | 705 245.00 | 26 900.00 | 732 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 015.00 | 560 626.00 | 40 389.00 | 601 015.00 |