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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 10 899.00 | 7 446.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 28 191.00 | 30 220.00 | 58 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 287.00 | 39 091.00 | 70 196.00 | 109 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BP En cours de production de services | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 568.00 | 22 887.00 | 204 680.00 | 227 568.00 |
BZ Autres créances | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 473.00 | 22 887.00 | 375 585.00 | 398 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 760.00 | 61 979.00 | 445 781.00 | 507 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 962.00 | | | 277 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 781.00 | | | 445 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 275.00 | | 761 275.00 | 761 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 275.00 | | 761 275.00 | 761 275.00 |
FM Production stockée | | | 6 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 055.00 | | | 772 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 249.00 | | | 736 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 315.00 | 13 777.00 | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 13 777.00 | | 25 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943.00 | 9 992.00 | 16 951.00 | 26 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 282.00 | 352 253.00 | 1 029.00 | 353 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 963.00 | 261 012.00 | 16 951.00 | 277 963.00 |