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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 574.00 | 13 148.00 | 7 425.00 | 20 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 669.00 | 14 556.00 | 41 112.00 | 55 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 772.00 | 27 704.00 | 81 067.00 | 108 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 815.00 | 22 887.00 | 184 927.00 | 207 815.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 529.00 | 22 887.00 | 311 641.00 | 334 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 301.00 | 50 592.00 | 392 709.00 | 443 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 709.00 | | | 392 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 486.00 | | 803 486.00 | 803 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 486.00 | | 803 486.00 | 803 486.00 |
FM Production stockée | | | -21 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 832.00 | | | 809 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 577.00 | | | 796 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 091.00 | 16 322.00 | 27 709.00 | 39 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 091.00 | 16 322.00 | 27 709.00 | 39 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 18 642.00 | 29 040.00 | 47 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VP Divers | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 693.00 | 314 664.00 | 1 029.00 | 315 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 635.00 | 197 595.00 | 29 040.00 | 226 635.00 |