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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 574.00 | 15 571.00 | 5 002.00 | 20 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 26 253.00 | 30 916.00 | 57 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 272.00 | 41 825.00 | 68 447.00 | 110 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 336.00 | 27 887.00 | 233 449.00 | 261 336.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 109.00 | 27 887.00 | 323 221.00 | 351 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 381.00 | 69 712.00 | 391 668.00 | 461 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 668.00 | | | 391 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 666.00 | | 647 666.00 | 647 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 666.00 | | 647 666.00 | 647 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 813.00 | | | 672 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 878.00 | | | 662 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 773.00 | | 1 500.00 | 108 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | 1 500.00 | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 705.00 | 14 120.00 | 41 825.00 | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 14 120.00 | 41 825.00 | 27 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 261 337.00 | 261 337.00 | | 261 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 262.00 | 12 517.00 | 17 745.00 | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VP Divers | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 727.00 | 320 698.00 | 1 029.00 | 321 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 659.00 | 197 914.00 | 17 745.00 | 215 659.00 |